2022年A股开门黑,指数全线下挫,创业板、科创50大跌2%,有点不讲“股德”了。笔者看了下,大A表现又是亚洲垫底,领跌全球,这不是惊喜,而是惊吓啊。

不过,虽然指数不给力,但个股涨的很欢乐,两市3300股上涨,超过百股涨停,中位数涨幅超过1.2%中药,元宇宙,预制菜等题材继续疯狂;很多人应该是亏了指数赚了钱,也算是另类的开门红!

 

明天,一件大事要发生!

今天诡异的是,几乎所有指数都绿的,哪怕是中证500,中证1000。但竟然这么多股票红的,说明小票都在疯涨!考虑到机构不会买太小的票,这种行情明显反机构的,只要是机构票就砸,茅指数和宁组合统统干死,资金只拉没有机构的票。

那么问题来了,究竟谁在砸盘新能源、半导体,CRO板块,考虑到外资还是净流入的,显然是内资搞的鬼。每年的开头,大A风格切换就是这么快,这会不会是今年行情的一个预演?

 

明天,一件大事要发生!

就拿最惨的创业板,市值前十个股的表现,也并不是全部在跌。杀跌厉害是宁德时代、迈瑞医疗、阳光电源等,代表的是锂电池、光伏、CRO等高位赛道。而食品的金龙鱼,养猪的温氏股份,都属于去年挨打的赛道,现在反而涨起来了!

 

明天,一件大事要发生!

 
所以大家看明白了,这就是去高就低,机构偷偷在调仓。笔者认为,去年领涨的高位大票要少碰,资金风格轮动,市场主导力的量已经变成散户和游资!伴随着基金排名的结束,公募和量化私募也可能在调仓换股,买低位股避险成主流了。

对高位赛道股来说,今天还有一则利空,央行2022年首日就净回笼2600亿资金,午后逆回购利率一度还冲到5个点。而本周总共7000亿逆回购到期,市场一盘算,又开始担心流动性了!

大家都知道,无论锂电池、光伏、半导体等,虽然业绩都是高增长,但估值都很高。现在撑住估值的关键就是流动性,如果慢慢收紧的话,会对高估值板块带来釜底抽薪!今天权重股放量杀跌,成交量飙到1.25万亿,说明机构信心并不足,先落袋为安了。

不过笔者认为,市场有点反应过度了。2022年就一个字“稳”,央妈不可能单边收紧货币的,只是操作越来越精细,一会儿放水一会儿收水,不能让熊孩子太依赖妈了。毕竟美联储迟早加息,我们要留着大招对冲呢!

 

跨年行情从去年11月喊到现在了,想不到后来居上的,竟然是老土的中药板块。今天又上演涨停潮,新光药业20CM涨停,龙津药业9连板,精华制药7连板,同仁堂、九芝堂、华森制药等多股涨停。

 

明天,一件大事要发生!

 

时代真的变了,以前创新药才是机构的最爱。但近期中药股、新冠疫苗股连续拉风表演,其它医药被锤成了重伤,这冰火两重天的,真是魔幻的一批!

笔者严重怀疑,以前抱团创新药的,现在都是中药的人了。这种炒作逻辑也契合了国内的大环境,在“文化自信”越来越自信的今天,代表中国传统文化的中药,必须要发扬光大的。

 

所以大家可以看到,中药政策利好一波接一波,加上提价和海外疫情的刺激,成为了资金抱团的主方向,连同仁堂都能连续涨停,股价是真的猛了。

 

明天,一件大事要发生!

 

在大A必须跟着政策走,两年前中药还是人人喊打,现在就是资金的“座上宾”!甚至有人喊出,中药根本不需要创新,拿着祖传秘方,不断涨价就够了,那就是下一个白酒啊。

现在的情况是,都没有人敢看空中药,大家都认为是跨年的板块,涨幅还远远没到头!加上外围疫情肆虐,法国南部发现了新变异毒株,对中药板块又带来了催化。但短期涨的有点不对劲,不建议去追了。

今天数字虚拟人,元宇宙、NFT概念继续火爆,丝路视觉20CM涨停,蓝色光标大涨16.59%,网达软件、奥飞娱乐涨停。

明天,一件大事要发生!

 

催化剂是元旦的跨年晚会,多家地方台推出了虚拟人,其中江苏卫视的邓丽君和周深合作演唱《大鱼》惊艳全场,也在朋友圈刷屏了!

但说真的,笔者特意看了下《你好星期六》,那个所谓虚拟主持人“小漾”,有点形同虚设了。除了点新鲜感没别的,还不如谢娜们装疯卖傻呢,虚拟人要真正取代“人”,尤其在创意性行业中,还任重道远啊。

 

身处内卷和躺平时代,每个人都很焦虑,意图打造一个新世界的元宇宙,成为下一代互联网革命的突破口。这是一个巨头不得不参与的游戏,从股市的角度,也是全球资本市场一个持续风口,炒作肯定还没有到头的。

 

还有一个新风口是预制菜,今天也疯狂了一把。现在年轻人不爱做饭了,90后的冰箱,很难看到未加工的新鲜蔬菜,这是一个未来万亿规模的行业!

 

明天,一件大事要发生!

 

今晚还有一个催化剂,广东向预制菜企业发出驰援西安倡议,以优质广东预制菜,助力西安打赢这场没有硝烟的战役。这明天又要火上浇油了?

 

明天,一件大事要发生!

 

今天市场罕见的事,龙头券商出来怼龙头期货公司,中信证券给予永安期货“卖出”,理由就是两个字:贵了!这一刀捅的够狠,永安期货连续2个跌停。

 

明天,一件大事要发生!

在我们大A,出看空研报太难了,中信这波骚操作,确实令人没看懂,难道这就叫店大欺客?在一个只能单边做多的市场,这种事真吃力不讨好!

当然,这或许也是坏事,大A看多研报到处都是,看空研报屈指可数,但上市公司真这么牛吗傻子都知道是怎么回事,你好我好大家好,最终只能韭菜买单了。

明天市场一件大事,1.2万亿的中国移动要上市了。本次总体募资560亿,发行市盈率大概12倍,而港股7.5倍,溢价率还是挺高的!都说大A钱多人傻,明天市场会不会买账呢?

 

中移动发行价不算低,但由于引入了绿鞋机制,破发可能性很小。参考电信首日的表现,成交额估计达到230亿,对市场带来一定的抽血!做韭菜这幸福,明天又要见证历史了!

 

坚持不易,给个鼓励,求点“在看”

作者 王者助理

做T王者助理

发表回复