盘前都慌的一逼,但大A扛住开盘的大跌,上演强势反击,沪指直接翻红了,比想象的还要乐观!假期做空港股的空头,想借机打压A股收集筹码,但被打的抱头鼠窜了!必须给大A点赞,不再被外围牵着鼻子走,这种独立行情多了,市场信心就有了。

今天A股的新纪录,连续44天成交破万亿,超过2015年的牛市巅峰!当然,从全民炒股的疯狂,市场赚钱效应看,跟激情四射的2015年相比,还差得远!之所以能连续破万亿,主要是市场蓄水池大了,股票数量比2015年也快翻倍。

 

涨停潮后,停产停工再袭!

所以,这个万亿成交的象征意义大于实质,就好比10年前首富身价就几百亿,现在几百亿就排不进前100了。时代不同了,但对场外资金来说,现在的氛围能让人想到2015年,这种氛围持续得越久,各种渠道的资金就能不断流入股市,形成正向的循环。

其实这也解释了,今天大家都觉得A股会大跌,但结果不但挺住了,还上涨了。因为市场根本不差钱,都想着指数下来抄底呢,这种情况下深调是很难的,那就接着奏乐接着舞!

不过,今天市场已经缩量到1.1万亿,主要受到两大因素的影响,一是港股通关闭,缺少了外资的参与;二是再过六个交易日,又迎来国庆长假,部分资金的避险情绪!笔者认为,下周成交量可能重回万亿下方,节前预期不要太满,大盘相对会无聊一些,玩一玩波段就行了。

操作上,由于量化私募和风格漂移都被“窗口指导”了(这也是千亿锂电池龙头们调整的主因),建议短线回避高成交量大票,只参与500亿以下市值,30亿以下成交量的中小盘股,抓住主流板块还会有肉吃!

电力股是今天全场最靓的仔,板块29家涨停潮,实在是罕见。“能耗双控”近期刷屏,各种停产停工的新闻,大力发展“绿色电力”成最迫切的需求,19家行业协会已经联合倡议,将积极参与绿色电力交易!风电,光伏,水电,核电、特高压等,将加速取代煤电成为主流能源,进而迎来价值重估。

 

涨停潮后,停产停工再袭!

虽然上游原材料涨势凶猛,但各地限电限产还是依旧,不管是云南能耗双控的通知,还是江苏“能耗双限”动真格,包括浙江印染重镇大面积停产停工!只能说,我们的能耗双控,是一盘大棋,意义远不止减产那么简单。

从投资机会看,“双控”下的两条线:

 

一条是控制能源消费强度和总量:限电——高能耗行业限产——产品涨价。反应的是涨价逻辑,比如氟磷化工、有机硅、水泥、染料等等。

 

另一条线是:发展清洁能源——绿电交易——输送电——储能。包括风光发电、核电、水电、特高压、天然气等等。

 

涨停潮后,停产停工再袭!

可以说,我们处在一个关键的历史时期,“房地产周期落幕,碳中和周期开启”,旧基建正在向新基建转变。过去那些你看不起的傻大黑粗,未来你可能高攀不起,那些自己有产能+资源+跟碳中和相关的企业,产能就是牌照,可以对比金融牌照,跟印钱区别都不大!

 

比如两桶油,今天中石油大涨超7%,中石化上涨近5%。如果说涨一天两天是补涨,但中石油这一波涨幅超过40%,比锂电池还牛!或许,不能再以传统石油股来看待两桶油了,业务都是可以转型的。

 

涨停潮后,停产停工再袭!

 

笔者今晚看了几篇研报,中石油的天然气业务,差不多已经占到总营收三分之一,而众所周知,今年以来天然气涨价异常凶猛!另外,中石油也在积极投资建设光伏电站,包括风电,地热等,各种方式转型清洁能源。若干年后,中石油可能会摇身一变,成为中国最大的新能源提供商。
……

今晚出来一堆“停产停工”的公告,比如晨化股份、*ST澄星、航锦科技等。另外印染重镇的限电停产,涉及全国30%产能,影响不可谓不大!

 

但这是一把双刃剑,不断涨价自然是利好,但遇到减产也会影响业绩。这就需要大家,去挖掘那些未停产省份的化工股,散户很难把握。

 

涨停潮后,停产停工再袭!

现在看起来,还是新能源电站受益逻辑最为纯正,暂时找不到瑕疵。能耗双控,煤电被死死摁住,企业想要维持生产,必须高价买绿电。价高者得的竞价机制,让绿电成为稀缺品。市场定价的话,绿电价格的上涨空间很大!

现有的光伏风电水电核电的运营商,迎来了价值重估的机会。列举如下:浙江新能,江苏新能,中闽能源,甘肃电投,节能风电,三峡能源,黔源电力,粤水电,华能水电,太阳能,银星能源,新天绿能,中国核电,长江电力。

 

涨停潮后,停产停工再袭!

上述这些绿电股,大部分今天都早早涨停了,但十几二十几倍的估值,对机构资金仍有吸引力,笔者认为绿电行情未完!

 

今天最让市场意外是地产股的大涨,招商蛇口、金地集团都涨停了,万科大涨5%,保利涨幅接近6%。保利这轮涨幅超过50%了,万万没想到啊!大A从来是反人性的,恒大吓坏了华尔街,但A股就拉给你看,就问服不服?

 

涨停潮后,停产停工再袭!

恒大事件的发酵,大家已经开始相信一点,那就是房地产有风险,但是国企房地产风险不大,最多是业绩下滑的风险,不可能出现倒闭破产的风险!而所谓危机,对某些公司是“危”,却是另外一些公司的“机”。

 

鉴于房地产行业“牵一发而动全身”的重要地位,个别地产企业的违约,会带来一定的冲击和恐慌!但恒大发酵这么久了,各方都有所准备,破坏性真的没那么大,没必要那么的悲观。

 

涨停潮后,停产停工再袭!

 

今晚商品期货开盘,各大品种又涨疯了,根本就停不下来。现在市场不缺钱,但国庆前的几个交易日,估计还是结构性行情,抓住主流板就很重要了!

 

一句话,干对了是牛市,干错了就是熊市,这就是结构性牛市。撑死胆大的,饿死胆小的,气死价投的…什么大都不如胆子大,两极分化太严重,只能去适应了。

 

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作者 王者助理

做T王者助理

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