今天大A成交额近1.6万亿,放出来今年的天量!看来市场根本不缺钱,在房住不炒的政策之下,越来越多的炒房资金会流入到股市。虽然市场成交火热,但指数一天之内经历了三次跳水;创业板一度大涨近2%,收盘却差点绿了,依然是套路满满!

按照这个成交量,“牛市旗手”券商早就爆了,但今天是爆亏的爆!渣男带头砸盘,东方证券、广发证券双双跌停。原因监管出手了,严查“高股价操纵”、“两融套现”等!换句话说,券商的两融业务要受到强监管,对板块形成了利空。


突发,出重拳了!


过去几年,国家大力气把场外配资清除,让券商“两融”成为加杠杆唯一正规军,但某些券商不在主业上下功夫,却搞乱七八糟的衍生金融。一旦股市暴跌,许多投资者会被血洗!这次整顿是对的,券商盈利能力强,员工年薪平均几十上百万,而对股民分红却少的可怜,还动不动就巨额配股,是该管管了!

从行情表现看,今天又是“有锂走遍天下”,“各种茅”抱团痛哭的一天….一边是光伏龙头隆基,中环,通威,锂电赣锋,天齐起齐创历史新高!另一边是传统白马又跌惨了,万科A、格力电器、三一重工、立讯精密破位下杀,千亿“扫地茅”、“医美茅”纷纷闪崩。


突发,出重拳了!


大金融也集体萎靡,银行两大头牌招商银行跌3.77%,宁波银行大跌4.18%。三傻中保险、地产被抛弃可以理解,毕竟业绩实在拉胯,但银行中报普遍增速20%、甚至30%,但依然不受待见,有点令人懵逼!

笔者猜测,机构资金从银行、传统白马撤出来,去无脑干赛道股了。这也没办法,基金经理都有业绩考核的,这半年重仓消费医药的已经如 坐针毡,面临被基民赎回的巨大压力!逼着他们往赛道中去,就跟年初抱团白马股一样的。

那些从银行里割肉出来的基金经理们,反而更容易杀红了眼,因为想着赶紧把损失赚回来,要向投资者证明自己是对的。所以大家也看到了,比亚迪业绩暴雷,但就跌了-2%;阳光电源中报不及预期,从-7%开盘直接飙到12%,大概率就是这帮人干的!


突发,出重拳了!


笔者一直都强调,虽然光伏、锂电处在高位,但由于长期逻辑根本无法证伪,机构都预测到2060年了,现在不及预期又能咋样呢?所以不要轻易去猜顶,要立足长期来看待现阶段的行情,跟着趋势就对了!


对赛道股来说,上涨途中任何一次回调都是介入的机会。现在抛开热门赛道去做投资,会感觉非常难受,还有可能在基金调仓中损失惨重!但低吸为主,不要追高。比如阳光电源,途中给了很多次上车机会,抓住就躺赢10%-20%。


突发,出重拳了!


北上资金今天流入18亿,连续六天净流入,近一个月已经爆买211亿元。外资闷头买买买,丝毫不受盘面波动影响,这说明了什么?至少意味着A股当前机会大于风险,不然人家也不是活雷锋。


美联储主席鸽派的表态,让美股每天都在创新高,外围市场暂时没有风险,港股科技股也企稳了,A股就没有下跌的理由!有量就有价,宽松的资金面是市场慢牛最大的底气。


突发,出重拳了!


今天市场出现一个新的信号,按照以往惯例,深证(包括创业板)成交量会比上证高上25%;但从8月下旬开始,两大交易所成交量比例明显在缩小差距!


突发,出重拳了!


这意味着什么呢?有两种的可能性,一是资金抛弃高景气的赛道股,买入超跌的价值蓝筹;二是价值蓝筹股里资金,实在忍不住割肉,引发恐慌的放量了。


笔者的结论是,超跌蓝筹股很多资金在割肉,跑去追捧赛道股!但同时多只权重板块底部放量,也可能是赛道股资金,跑去权重股避险了,两伙人又在互道SB。


今天对大盘上涨贡献最大的个股,低估值周期股占据了很大的比例。比如中国石油、中国石化,中国神华、宝钢股份、兖州煤业、陕西煤业、上港集团等等。中石油都悄悄一波6连阳,人家护盘这么拼命,你还有什么不努力呢?


突发,出重拳了!


……


今天市场的顺口溜:左磷右锂硅儿子,母机光伏军工罩,把热点都一网打尽了。一句话,跟着元素周期表炒,发财没得跑,手里有矿才踏实!


突发,出重拳了!


而锂电、光伏板块依旧是大资金的主战场,光伏龙头隆基股份放出天量174亿,股价创下历史新高;通威股份成交91亿,大涨5.44%,同样历史新高!天齐锂业、北方稀土、赣锋锂业、格林美也纷纷新高,真有“锂”走天下。


其实今天一大早,官媒就来提示风险了,说A股“有锂便牛”现象:不应忽视估值泡沫风险。但市场根本不领会,继续涨继续嗨,接下来会不会有调控手段?


今晚中国有色金属工业协会又来降温了,要防范铝价恶意炒作和非理性大幅上涨。近期资源股的疯狂,确实让人有点看不懂,协会的、官方的各个层面的利空,但期货市场和股价都起飞了,根本停不下来。


突发,出重拳了!


官方打击完煤炭,又打击铝价,用词都比较严厉。本质上这一轮经济的复苏,钱都被上游企业赚走了,下周制造业依然很艰难,这对经济持续恢复并不利!


周末狂吹的国资云、元宇宙、VR概念,今天都高开低走坑人;反倒是工业母机,碳基又嗨起来了!工业母机概念大涨近5%,华辰装备又20cm涨停了。


不过,8天翻近2倍的华辰装备,早就达到停牌标准了。晚终于送进去小黑屋,看来想降温了!最近赚钱效应太好,动不动就百股涨停,村里坐不住了。


突发,出重拳了!


今晚茅台还出事了,时隔18个月,贵州茅台再度换帅了。继任者为丁雄军,武汉大学高分子化学与物理专业毕业,现任贵州省能源局党组书记、局长、机关党委书记!有股民表示,“祝贺茅台喜提新能源概念”。


近年来,贵州茅台频频换帅,先后经历袁仁国、李保芳、高卫东时代!这些掌门人均来自于政府部门,而并非酒业人士出身,但“股王”依然屹立不倒。不过今年2月高点以来,茅台累计市值跌去1.28万亿,不知道这是不是换帅原因!


今天盘后消息:国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理,切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》。按照这个规定,18岁以下的未成年人,一周最多只能玩三个小时的网游了,对于网游企业来说,打击不可谓不大。


不过这个史上最严的网游新规,笔者非常的支持,少年强则中国强,如果一个国家的青少年都在打游戏,这个国家有希望吗?对“新三座大山”相关板块,近期还是少碰吧!


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作者 王者助理

做T王者助理

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