果然流浪气球的钱,今天还是A股买单了。不过外资只净卖出5个亿,尾盘还“自救”买入,把指数拉回来不少。反倒内资直接吓尿了,主力资金跑了300多亿,散户资金出逃75亿,真是怂啊!

朋友总结,机构+散户每天一起跑,然后互相指责,顺便还怪外资不给力,这就是A股。但个股表现还不错,总共1800家上涨,2800只下跌,中位数-0.35%,比指数强了不少!尤其是人工智能这条绝对主线,又搞出20CM涨停一大堆,赚钱效应堪称火爆。

突发降温,提示风险了!

笔者最近一直强调,“轻指数、重个股”!选对方向,猛干核心,这才是赚钱的王道。今年行情可能和2019年比较像,走的是震荡上行。虽然短期幺蛾子比较多,大盘有一定压力。但两会召开后还会涨,今年3300绝对不是高点!

今天市场砸盘的,一是白酒,二是医药,让权重白马集体吃土。主要是又传出利空,白酒是一个是所谓的“禁酒令”,人保财险发的!但单看里面的每一条内容,都不是新东西,根本不用过度解读。

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但早盘白酒还是吓崩了,茅台盘中大跌3%,五粮液一度重挫近6%,泸州老窖、洋河股份、山西汾酒等纷纷下跌,一股恐慌情绪蔓延开来。虽然下午V回来不少,但还是要关灯吃面。

“吃药”今天的日子也不太好过,CRO、中药、新冠药等都是下跌的。消息面上,中纪委说要查医疗行业利益输送的问题,点名医疗行业存在的种种乱象。

另外,银行、保险、地产链也都在跌,主要是周末房贷提前还款难刷屏,这个事儿如果继续发酵,进而存量房贷下降的话,对银行板块是较大利空。毕竟煮熟的鸭子要飞了,所以今天先跌为净!

笔者想说,白酒的“禁酒令”本身并不劲爆,中纪委查医疗行业利益输送,其实还是好事,还有提前还房贷的事,可能也没那么严重。但市场统统解读为利空,说明本身就想跌,只是找了个理由而已!

实际上,蓝筹白马不是今天才跌的,茅王已经跌了11天。虽然伤害性不大(合计只跌了7%),但侮辱性极强包括招行、平安、人寿、美的,宁德、隆基、阳光电源等,最近都跌跌不休,都是3-4根阴线起步。

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所以,最近不只是喝酒吃药跌,是几乎所有蓝筹白马都在跌!原因是多方面,一是前期反弹多了(普遍30%-40%),二是经济复苏还没见到效果,三是外资在调仓换股,开始减持大金融和大消费,重新建仓新能源和大科技了。

说到外资,上周五卖出40多亿,今天净卖出5个亿,“百亿补贴”彻底结束了。但今年以来依然爆买1300多亿,比去年全年还高,北向资金已经尽力!

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短期看,外资的逻辑也没有变,他们不会这么快逃离!因为还没赚到多少钱,短线也不是老外的风格。此外他们要看3月份两会时间,上面有没有给出一个明确的经济增长目标,以及是否出台消费上的刺激措施,这是决定外资加仓还是减仓的催化剂。

但有一点,外资计划给A股仓位也是有限度的,并不是无限的子弹。从机构预测看,最乐观是5000亿,一般的是3000亿,现在已经净流入近1400亿!真想有牛市的话,接下来还得靠内资啊。

有意思的是,今天《证券日报》头版发表了评论文章,就指出中国股市成交量放大,内资是当仁不让的主导者。这个观点不能说错,外资在A股的持仓占比也就区区5%,剩下的95%全是内资。内资不卖力,A股怎么可能会有行情!

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但现实总是很尴尬,每次外资不买,开始卖出时…市场总是步履蹒跚,找不到方向!最重要的一个原因,就是内资太卷了,内耗太严重。另外8年没牛市了,这一批股民都没见过世面,总不自觉盯着3000这根线,来来回回在3000点的粪坑里掏吃食。

打个比方,大A就像是一架飞机,现在飞在3200米以上的高空,遇到了气流,颠簸的太厉害!如果要平稳运行,要么就降到3000下方(抄底),或者是升到3500上方(牛市),接下来会怎么选择呢?

笔者认为,今天市场的下跌,与其说是美国在气球事件上借题发挥,倒不如说内资在洗盘割韭菜。毕竟外资买买买时,内资就在砸盘;现在外资开始卖了,又正好找了个借口继续砸,不怕韭菜不交出筹码来。

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今天市场领涨的依然人工智能、数字经济两大主线。还有就是北京要建设数据特区的传闻,引爆了“数据要素”、东数西算等板块!包括华为产业链,炒的是华为超融合+战略的新品发布会。

总之,ChatGPT的爆火,超过1亿的用户,这个现象级应用了进入AI时代,引发全球的狂欢。A股也是来来回回炒了很久,资金介入比较深,加上总有利好催化剂!导致日日笙歌,天天霸屏涨幅榜。

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但沾边就暴涨,监管层看不下去了,今晚云从科技、海天瑞声、福石控股等牛股发布异动公告,说ChatGPT未带来业务收入!其它包括汉王科技、科蓝软件、景嘉微、恒实科技等澄清并没有相关的布局,请理性投资,注意风险。

笔者的看法,中长期看人工智能空间仍然很大,ChatGPT的横空出世是划时代的,对传统互联网是颠覆性的。对人类社会生活的影响,u远超去年的元宇宙!

但别人家搞出的科技,中国A股炒翻天,有点无厘头了。实际上,美国的ChatGPT,跟中国当下也没有毛关系,它跟A股哪家上市公司有合作呢?中国哪家公司搞出来类似的东西呢?这无疑要打个很大的问号。

所以,科技革命是科技革命,A股炒作是炒作,不能太上头。目前看第一波快要到头,这时候要开始注意了,尤其是继续出利好,很可能成为游资出货的工具!总之一句话,你都搞懂了ChatGPT,短期基本就可以休息了。

盘后的消息有:

中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》。到2035年,质量强国建设基础更加牢固,先进质量文化蔚然成风;到2025年形成一大批质量过硬、优势明显的中国品牌。一句话,利好茅台,片仔癀、同仁堂这些老字号,活个几百年没问题。

国资委:加大国防军工、粮食能源资源、骨干网络等重点安全领域布局。聚焦新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设,汇集优势资源加大关键材料、核心元器件、基础软件等重点领域攻关力度等, 主要是基建、工程建设、科技自主几个大方向。

猪粮比价进入过度下跌一级预警区间,国家将启动猪肉储备收储工作。一旦国家出现这个动作,就是猪肉股侧进场的信号。

中金公司预计1月新增贷款约4.8万亿,规模或创下纪录。这个是好消息,放水能提振经济,也能增加市场流动性,利好股市。

整体上,最近利空有点多,内外都有。接下来一段时间,“轻指数、重个股”还是主基调,选对方向最重要。但这只是上涨途中的一点波折,不要怂,3300绝对不是今年的最高点!

坚持不易,给个鼓励,求点“在看”

作者 王者助理

做T王者助理

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