今天开盘笑嘻嘻,收盘很懵逼,从3000股上涨到3000多股下跌,还是逃不掉黑周四啊。这种盘面让很多人赔钱,因为跌停板全是热门股,把最活跃的一批资金给闷杀了!而且外围基本都在涨,就A股和港股下跌,这独立行情玩的。

大A最火的几个赛道集体崩了,锂电池半导体光伏跌幅均超过3%。储能、有机硅、稀土等也全部大跌,盐湖提锂板块更是跌停潮,三巨头锋锂业、天齐锂业、盐湖股份被摁在跌停板,眼见大哥被吊着打,一众小弟难逃皮肉之苦。

 

大跌后,两个利好消息!

锂电股的暴跌,与两则消息有关,一是工信部表示,目前国家新能源车成本偏高,要应对好上游矿产资源涨价压力!有人担心,锂矿会不会像医药行业一样遭遇“集采”压力。二是全球最大锂矿商雅宝与智利当地工会达成协议,结束了长达一个月的罢工。

此外昨晚媒体报道,监管部门正在高度关注部分基金投资出现偏离情况!监管层出手,问询什么热就去追什么的基金,比如某基金标着中小盘,买的全是一线白酒股;某基金叫“创新成长”,但重仓全是资源股…这种风格漂移,容易让市场风格走向极端化,自然要整顿了!

 

大跌后,两个利好消息!

今天赛道股杀的无一幸免,养鸡、猪肉、白酒等逆市大涨,但有点独木难支。外加金融券商不给力,最终把指数一起带崩了!尾盘资金出现一定的恐慌,锂电池流出220亿,光伏流出147亿,有色流出100亿,赛道股退潮太明显了。

对大A来说,利空消息只是导火线,本质还是涨太多了,这几个月锂矿公司很疯狂,基本都是翻倍或者翻几倍!短期涨幅多了以后,波动变大很正常。

两市成交额近1.5万亿,为连续第42个交易日破万亿。这种成交量的市场,其实每一波调整,只意味着龙头可能要换了,但并非行情结束时点

笔者认为,今天大跌或许符合管理层意图,指数近期涨太快了持续的万亿成交,足够吸引眼球。技术上看,3700点成功站稳的话,下一步很容易就到“4000点牛市起点了”,这并不符合慢牛的思路。

 

大跌后,两个利好消息!

因此,大家都看到了,近期政策是有意降温的,本周并没有如期放水,监管层“窗口指导”了量化私募,昨晚又关注“名不副实”的公募基金,这种动作频频并不常见。

 

双节将至,按照惯例,主力资金有暂时休息一下的意愿,加上新能源炒作的时间太久,已经有些审美疲劳了,洗洗更健康吧!

 

新能源锂电龙头大跌后,笔者的一些思考:


1、新能源革命,是第六次技术周期的排头兵,是一个长达10到20年的超级大风口。不会这么快就走完的,洗洗更健康,回踩结束后市仍将向上。毕竟,高增长是肉眼可见的。

2、超千亿市值的新能源大龙头,成交动辄百亿,所需资金量庞大,至少在国庆之前,资金面不太支持大象起舞再创新高,抄底或补仓可以再等等看。短线只建议做中小市值股的反抽或突破。

3、此消彼长,消费股和其他题材可能会有反弹。今天猪肉和白酒略有异动,元宇宙和北交所也反弹了。但碳中和背景下“供需错配”的涨价概念,依然是市场绝对主线,暂不建议离开主线。

 

一句话总结就是,中长线来看,新能源依然是值得参与的高景气板块,回踩调整一段时间,后市还会继续向上。但短期可以等等看,不急着抄底和补仓!

……


今天市场一件稀罕事,“基金大跌”登上了热搜第一!有人调侃,这届基民没见过世面,这才回调了几天,就是一边倒的哀嚎,看来韭零后们心态不行。

 

大跌后,两个利好消息!

但笔者认为,热搜第一并不是因为惨,而是基民队伍壮大了,投资者也变多了,关心基金的也越来越多了。…其实这是好事情,现在年轻人的理财方式,投资基金算是一种潮流了!

 

截至2020年初,公募自然人投资者账户数有6亿,而炒股的是1.6万亿,相差了近4倍。今年大A最大增量资金,就是公募和私募的钱,在万亿的增量资金中,比例大体如下:

 

散户:截止9月,新增1500亿元

公募:新增一万亿份左右

私募:流入4818.69亿元

北上资金:流入2613.28亿元

保险:流出3857.69亿

上市公司:流出1100亿

可以看出来,公募和私募是增量资金的绝对主力,当然私募更猛一些,说明大户们的钱在拼命往股市涌(门槛100万)。理由也很简单,房住不炒后,现在除了股市,真没有像样的投资通道了,居民资金入市是大趋势!

 

另外,现在A股1.9亿个账户,看起来已经很多,但平均7个人才有1个。美国散户今年攀升至1亿,要知道美国就1.28亿户家庭,可谓家家炒股!

 

所以对股市还是要有信心的,搞不好再过十年,你不炒股或买基金,就像过去十年有买房和没买房的区别!当时看我不起,如今高攀不起,这并非不可能。

 

今天大跌的新能源车,盘后有两个利多消息:

 

第一,副总理韩正表示,当前新能源汽车已进入加速发展新阶段,要坚持创新驱动,加快突破关键核心技术,攻克燃料电池技术瓶颈,加快车用芯片、操作系统等关键技术研发和产业化。

 

第二,商务部支持新能源汽车加快发展,深入开展新能源汽车下乡活动。

 

大跌后,两个利好消息!

 

正如笔者上面所说,新能源汽车的大逻辑并未改变,政策上也是利好频频。这次“新能源汽车下乡”的提出,让人想起上一次的“家电下乡”,拉动了6000多亿的家电消费;一旦政策推进,给新能源车市场带来新的想象空间!

 

最后继续吐槽下中国电信,居然成交额居然近20亿,这是给券商送钱啊。不过要提醒一下,绿鞋机制保护只有一个月,下周二就爱咋咋地的,大概率要跌破发行价了。

 

大跌后,两个利好消息!

中国电信织布机,但一天的成交额居然是近20亿,20亿资金一分钱玩一天,不过下周二开始估计要跌破4.53了,因为绿鞋机制保护期只有一个月!

 

坚持不易,给个鼓励,求点“在看”

作者 王者助理

做T王者助理

发表回复