又是指数平淡,个股极端的一天。两市上涨股票仅仅986家,下跌3000多家,跌停70多家超过了涨停数,这是几个月来第一次!创业板相对强势,但靠的是几只权重股护盘,宁德时代,阳光电源、金龙鱼、爱美客等等。指数还在却亏钱,是韭菜比较郁闷的一天。
今天周期股又被杀戮,化肥板块大跌6.72%,煤炭跌6.42%,钢铁跌5.45%,煤化工跌5.25%,磷化工跌5%,可以说局部股灾了。之前涨的有多火爆,跌起来就有多惨;这持股体验太酸爽了,大A任何热闹,炒完了都是一地鸡毛!
有人总结周期股的尿性,一开始你没注意,股价已经窜了一大波;然后你开始犹豫,股价又窜一大波;再后面终于下定决心要买,果然还能吃上一波;于是你加大仓位,想着景气周期会很长,这时候它就开始套人了,盈利开始大幅回吐,甚至开始亏钱了。
周期股沉沦之际,消费股王者归来了。茅指数和宁组合表现抢眼,4000亿“酱茅”提价预期落地,股价直接涨停;白酒板块强势拉升,茅五泸集体大涨。光伏股也卷土重来,阳光电源、森特股份、晶澳科技涨停,隆基股份涨2%,通威股份涨超3%,宁德时代也一度走高!
大消费的超跌反弹,久旱逢甘露啊!一个催化是海天味业提价5%,这个事情其实挺大的,酱油龙头上一次提价在好几年前。笔者想了下,涨价不会影响销量的消费品,就是酱油、高端白酒和医美,这几个方向也是反弹最猛的。接下来盯着白酒就行了,地位上白酒还是大消费的标杆。
在国庆长假效应下,白酒食品猪肉医美免税等大消费,回调时间足够,是资金避险的品种,还会有超跌反弹的预期。但绿电继续最强主线地位,绿色电价的溢价逻辑,暂时无法证伪。而每度电涨价五分钱,业绩就能增厚一倍,绿电龙头理论上是有翻倍甚至几倍空间的!
盘后板块还有利好消息,国家能源局表示,要适应以新能源为主体的新型电力系统建设!笔者认为,从炒作的路径看,“风光纯绿电”运营商受益最大,其次是水电核电;而新能源设备商,之前已经涨过很多,不宜抱太大预期。
限电最严重的江苏省的江苏新能,市值与装机量比值最小的银星能源,成为最新的换手龙头;总龙头浙江新能和上海电力继续一字板;河北地区的新天绿能,中国节能旗下的太阳能,宁夏风光运营商嘉泽新能实现反包,但最正宗的三峡能源,因盘子太大而冲高回落,下周仍有反复走高的机会。
能耗双控停产停工,让周期涨价受益逻辑被证伪,资金一窝蜂的摁跌停,显示出量化私募的助跌羊裙效应。鉴于周期和绿电跷跷板关系,下周(也可能是节后)绿电见顶之日,才是周期反弹之时。但板块集体高潮后,大部分的周期股只是反抽,可能很难再涨回来了!
今天的市场表现,明显有过节的氛围了,涨的都是“啤酒饮料矿泉水,花生瓜子火腿肠”,就差把腿收一收了。一句话总结,各回各家各找各妈,何以解忧,唯有喝茅台。
……
盘后证监会大消息,叶飞涉嫌操作市场被抓了,这是个必然结果,他本是金融黑产的一个中介,当掮客没收到钱玩鱼死网破,公开举报引发监管风暴。最后的结果,他自己也进了监狱!
但叶飞的举报,让股民基民开了眼界,某些机构如何拿着投资者的钱去当接盘侠,合谋操纵股价的。某种程度上,他的举报对净化资本市场是有功的,不知道可以减些罪吗?
大A过去这生态环境,确实牛鬼蛇神太多了。其实踢爆不是坏事儿,对这个市场要的不是歌颂,而是刮骨疗伤!A股已经有1.9亿投资者,这个场子只有更加公平,最大程度的维护散户利益,才能为长牛保驾护航。
这段时间,从打击伪市值管理、抓涉嫌操纵市场的叶飞,再到最高检在证监会常驻了,大A严打时代已经到来,偷鸡摸狗割韭菜的玩法,行不通了!
其中,打击“伪市值管理”问题,更是被频频提及。但伪市值管理怎么定义?谁说了算?应该有更严格的界定,期待更多的细则出来。
总之,那些各种套路割韭菜行为,逃不掉法律的制裁。在这种情况下,会逼迫更多的人抛弃垃圾股、问题股、绩差股等,A股的流动性往优质成长股聚集,这是长期的趋势!
连华为都出来打假鸿蒙概念了,对炒作要擦亮眼睛。有些股价涨了几倍,但不知道业绩怎么通过鸿蒙增长的…真是尴尬,好不容易涨两天的鸿蒙要熄火了?
这周就三个交易日,指数表现不算差,但板块快速轮动,往往昨天往死里涨的,今天就往死里跌,行情都是要靠猜的,每天玩的跷跷板,太难了。
国庆节前还有4个交易日,指数问题不大,估计还是缠绵为主。但谁能够走出来?如果你判断不出来,不如躺着吧,搞不好明天就轮到你了!
另外,考虑到长假的避险,以及市场“买对了是牛市,买错了就是股灾”的极端,下周大家对自己的持仓,可以都微调一下,尽量分仓+仓控吧。
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