今天大A午后出现一波跳水,最终全线收绿!这市场也太奇葩,外资净买入50亿,港股也上涨超过1%,为啥我们这么弱呢?两市近3300只下跌,只有1200只上涨,中位数涨幅是-1%,让人懵逼的一天。
军工板块领跌两市,中航西飞跌6.9%,新余国科跌6.81%,中航机电跌5.77%,航发动力跌5.1%等。它的跳水砸盘,这是非常微妙的!当然,军工股近期累积的涨幅不小,短短一个月最高达到22%,并在反弹中创了新高,短线资金有落袋的意愿。
但军工的成长性,加上业绩进入爆发期,已经得到很多机构资金的认可。今天这种情绪下跌,只是大趋势中的浪花而已,不必过度纠结。这样的事件之前出现过多次,每一次大的调整,反而会是逢低加码的机会!
昨晚宁德募资缩水130亿,市场解读为利空消息,今天锂电池、储能、光伏纷纷下挫,最牛赛道有点惊弓之鸟了。目前整个新能源分支,上游的锂矿跌跌不休,赣锋锂业、天齐锂业高位下来30%,中游的石大胜华、天赐材料、新宙邦等也有破位的风险,连宁王都高位滞涨了。
只有风电和汽车零部件维持强势格局,大的逻辑依然是“低位小盘”,风电相对光伏来说,是位置较低的,最近两个月才开始炒,且没有千亿大盘股。汽车零部件更是沉寂很久了,小票众多,而且估值不算贵。一汽富维这样的龙头股,市值都不到百亿,市盈率也才10来倍!
新能源车产业链,大家都说是YYDS,这里面有两种解释,一个永远滴神,另一个一样得死,最近看股价表现更像是后者。不过今晚新能源传来多个利好,一是海外最大中国股票基金9月加仓宁德时代,是其第一重仓股;二是央视报道中国企业在海外大量购买锂矿,点名了宁德和赣锋;三是宁德时代向现代汽车提供三元、磷酸铁锂电池。
所以,明天新能源能否卷土重来呢?笔者认为,从产业景气度看,锂电池景气并未下行,新能源车销量也超出预期,整个赛道仍有机会。但最强主线让位给元宇宙了,加上各种鬼故事,短炒还是谨慎点。等到特斯拉股价企稳,再伺机介入也不迟!
今天喝酒吃药又卷土重来,白酒板块涨幅两市第一,古井贡酒、海南椰岛涨停了;五粮液涨3.57%,贵州茅台涨2.66%,重回1800元上方!消息面上,据天猫数据显示,双十一酒类整体增长超过900%,茅台、五粮液官方旗舰店进入亿级俱乐部,引爆了白酒股的热情。
大A的尿性,喝完酒就得吃药,所以医药股又涨嗨了。九安医疗、万泰生物涨停,欧普康视涨7.92%,爱普医疗涨5.74%,长春高新涨7%,片仔癀涨4.4%!这一波片仔癀涨了30%,今天收盘价是456.5元,离491.88元的历史新高不远了。
医药还有一个分支NMN,也就是长寿药概念,最近也走的爆强。特一药业两连板,翰宇药业6个交易日翻番,雅本化学、众生药业也走趋势!笔者之前看过一个新闻,说研究长寿药的专家去世,年仅51岁。如果真是这样,这个板块炒作有点奇葩了,估计大家都是想长寿吧。
“喝酒吃药”行情来了,很多人又在讨论风格切换的事儿。每年11月,是公募基金结算日,年底冲刺时间到了,终点只有一个——公募基金的年度收益率冠军!这意味着什么呢?以刘格崧为例,拿冠军那年,他的管理规模仅为5亿,但正因为获得年度冠军,下一年规模迅速扩张到500亿。
那么,年度排名前排的公募重仓股,有什么风险呢?一方面,其它机构会不会卖出那些明星基金的重仓股,一起砸盘;另外明星基金也可能会提前对自己的重仓股进行结算,以防被同行盯上。还有一种可能,就是头部基金更加拼命的抱团,把赛道股在抱到天上去,就像去年底的茅指数!
有人的地方,就有江湖,有股的地方就有套路;为了公募基金冠军,为了更好的排名,大家不惜一切代价!但不管怎么样,年底吃饭行情是可以期待的。
……
北交所上市第二天,81家公司只有7只收红,还有16只跌幅超过10%,差不多算是全军覆没,把大A次新板块集体带崩,这表现肯定低于预期了。
这个市场都开了第五个板,还是逃不掉新股上市就巅峰,之后慢慢回落的宿命!当然一部分肯定能走出来,最终成就大妖股之路,但现在更多是割韭菜。
还有一件奇葩事,北交所最靓的龙头,昨天大涨500%的同心传动,这么快被券商看衰了。国泰君安给予目标价4.4元,是今天收盘价的25%,在A股历史上极其罕见!是真的泡沫太大?还是券商报告信口开河呢。
大家都知道,A股很少唱空研报的,当年中信证券唱空中信建投、中国人保引起轩然大波,甚至引发大A的跳水,引来各种的质疑和怒骂!所以一般情况下,券商很少唱空,更不会直接打2.5折了。
笔者认为,北交所不是很给力,主要是50万的门槛,噪音交易者太少,上市公司质量又明显不如科创板,高估值注定无法持续。国泰君安的这份看空报告,市场影响负面,同心传动明天可能还要再砸一下!
看了下数据,北交所81家公司总成交量只有40亿,还不够茅台一家的成交量。人气明显不足,热度不够,等啥时候超过200亿再来参与吧。
最后吐槽下券商,真是扶不上墙的烂泥,要么一日游,要么直接高开低走!因为中信证券配股的事儿,今天调整不少,券商龙头配股募资270亿,这么大一笔钱,竟然还用配股,今天大跌了4.8%,这就是渣男为啥不给力了。
今天大家对大A充满期待,但又一次失望了。但这个市场就这样,如果涨了就兴奋,跌了心情就一落千丈,这种心态很容易被割韭菜的,还是淡定吧!
坚持不易,给个鼓励,求点“在看”!